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Fluxo de Caixa
Sistema que controla a movimentação das contas da empresa. Suas principais funcionalidades são:
- Balanceamento de caixa
- Transferência entre contas
- Controle de contas (corrente, caixa e mútuo)
- Visões de fluxo de caixa - apoio gerencial - previsto x realizado
- Integração automática com os demais sistemas da MATERA, onde o fluxo de caixa pode demonstrar valores provenientes de Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos, Orçamentos, Guias e Lançamentos Contábeis, além de dados vindos de interface com outros sistemas.
Conciliação Financeira
A Conciliação Financeira permite relacionar os lançamentos do extrato do sistema com os lançamentos do extrato bancário, conciliando-os de acordo com seus valores e outros critérios. É possivel fazer a conciliação financeira de forma automática ou manual.
O Fluxo de Caixa e a Conciliação Financeira fazem parte de uma solução que faz a completa gestão do caixa da empresa bem como de todas as suas contas bancárias.
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