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Convênios (Cash Management)
O sistema de Convênios (Cash Management) da MATERA Systems possibilita as seguintes frentes de negócio:
a) Processamento de pagamentos de empresas correntistas para seus funcionários, parceiros e fornecedores;
b) Arrecadação de tributos (DARF, GPS, entre outros);
c) Recolhimento e repasse de contas de concessionárias (água, luz, telefone e gás).
Essas frentes estão divididas em dois módulos principais. Confira abaixo suas principais funcionalidades:
1) Módulo de Arrecadação:
- Criação de contratos de convênios com concessionárias e órgãos governamentais;
- Notificação e ativação de convênios por gestor responsável;
- Cálculo de tarifas conforme contrato firmado;
- Controle do Floating;
- Ativação/desativação de débito automático para correntistas.
2) Módulo de Pagamentos a Favorecidos:
- Criação de contratos de convênios;
- Crítica e Processamento do arquivo de pagamentos (padrão CNAB);
- Agendamento de pagamentos a favorecidos;
- Integração com Internet Banking;
- Aprovação de Pagamentos;
- Cálculo de tarifação conforme contrato firmado.
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