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IFT
O IFT - Informações Financeiras Trimestrais, é tratado através do sistema de Informes Legais da MATERA Systems e tem como objetivo gerar as informações exigidas pela Carta-Circular 2959 do BACEN. Suas principais funcionalidades são:
- Preenchimento automático dos quadros através de informações dos sistemas da suítes MATERA Banco e MATERA Gestão Empresarial;
- Preenchimento manual das informações ou através de interface (leitura de arquivo);
- Geração dos arquivos nos layouts exigidos;
- Geração de relatórios sintéticos e analíticos.
VaR
O VaR - Value at Risk, é parte integrante do sistema de Informes Legais da MATERA Systems e tem como objetivo gerar as informações exigidas pela Carta-Circular 2972 do BACEN. Suas principais funcionalidades são:
- Permite o cadastramento das Empresas e Conglomerados Econômicos, criando os respectivos relacionamentos;
- Permite a importação de arquivos (.txt ) das operações, e inclusões manuais;
- Permite o cadastramento manual das Taxas Diárias (vértices BACEN) ou cargas das Taxas (Estrutura a Termo) da ANDIMA;
- Emite relatórios de apoio, para avaliação dos arquivos mensais que são enviados ao
BACEN.
DIF
Declaração de Instituições Financeiras (DIF), é responsável pela geração dos arquivos textos previstos no Decreto 44.540/2004. Deve ser transmitida pelas instituições financeiras e assemelhadas estabelecidas no município de São Paulo. O sistema permite a geração dos arquivos de saldos e arquivo 4010.
CADOC´s
Os sistemas da MATERA Systems permitem a geração dos documentos abaixo, exigidos no Catálogo de Documento (CADOC) oficial do
BACEN.
CADOC´s gerados pelo Sistema de Informes Legais:
- CADOC 2211 - Taxas Médias e Volumes de Aplicação
- CADOC 2310 - Valor em Risco - VaR - Operações Denominadas em Real e Remuneradas em Taxas de Juros Pré-Fixadas
- CADOC 3020 - Dados Individualizados de Risco de Crédito
- CADOC 3030 - Dados Agregados de Risco de Crédito
- CADOC 3025 - Dados Solicitados pelo BACEN
- CADOC 3026 - Dados Individualizados Complementares de Risco de Crédito
- CADOC 2116 - Censo sobre Créditos Garantidos - Informações por Produto
- CADOC 2126 - Censo sobre Créditos Garantidos - Total dos Créditos
CADOC´s gerados pelo Sistema de Gestão Contábil:
- CADOC - Documento 2 - Balancete/Balanço Patrimonial
- CADOC - Documento 8 - Demonstração Resultado Semestre/Exercício
- CADOC - Documento 13 - 4500 - Estatística Bancária Mensal
- CADOC - Documento 13 - 4510 - Estatística Bancária Global
- CADOC - Documento 15 - 4150 - Estatística Econômica Financeira
- CADOC - Documento 18/19
- CADOC - Acordo da Basiléia
- CADOC - FGC - Fundo Garantidor de Créditos
- CADOC 4010/4016 - Balancete / Balanço Geral
- CADOC 4020/4026 - Balancete / Balanço Geral - Exterior (Valores Eliminações)
- CADOC 4020/4026 - Balancete / Balanço Geral - Exterior (Valores Antes e Após 90 Dias)
- CADOC 4040/4046 - Balancete / Balanço Geral Consolidado
- CADOC 4050 - Consolidado Econômico Financeiro - CONEF
- PROBAN - Contas Contábeis
- PROBAN - Balancete / Livro Modelo 8
- PROBAN - Anexo
- JUCEB - Balancete Contas Analíticas Diário
- Plano de Contas COSIF
Taxas Médias
Taxas Médias - Total de Recursos Emprestados, é parte integrante do sistema de Informes Legais da MATERA Systems. Seu objetivo é gerar as informações exigidas pela Circular 2.957 do BACEN. Dentre suas principais funcionalidades, destacamos:
- Permite o cadastro manual e replicação de taxas praticadas;
- Realiza a leitura de arquivo (layout BACEN);
- Emite relatórios de apoio: sintético e analítico;
- Permite a geração de dados e do arquivo remessa;
- Emite relatório espelho do arquivo enviado ao BACEN.
Central de Risco
Central de Risco (SCR) - Sistema de Informações de Crédito, compõe o sistema de Informes Legais da MATERA Systems e seu objetivo é gerar as informações exigidas pelo BACEN. Destacamos abaixo suas principais funcionalidades:
- Permite a alteração manual da Classificação de Risco;
- Realiza o processamento de arquivos de sistemas externos;
- Permite a importação de aquivo CADOC 4010;
- Permite a consolidação das informações por CPF/CNPJ;
- Realiza a verificação de regras nos arquivos CADOC 3020 e CADOC 3030;
- Gera arquivos no formato .XML;
- Emite relatórios de apoio: analítico, sintético e consolidado.
Informes de Rendimento Os Informes de Rendimento são tratados através do sistema de Informes Legais da MATERA Systems, que gera as informações exigidas pela Receita Federal. Dentre as principais funcionalidades, destacamos:
- Permite inclusões e alterações manuais das informações;
- Permite a geração dos dados analíticos e consolidados;
- Gera relatórios para PF e PJ;
- Permite o cadastramento do Declarante (DIRF);
- Gera arquivo da DIRF.
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