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Termo de Moedas
(NDF) O sistema de Termo de Moedas da MATERA Systems garante total controle nas operações de contratos de Termo de Moedas (NDF - Non Deliverable Forward) na Cetip, automatizando a integração com a Câmara e com o SPB, gerando informações legais e eventos contábeis, permitindo uma eficiente gestão do negócio. Dentre as principais funcionalidades deste sistema, podemos citar:
- Registro de contratos;
- Acompanhamento diário da posição dos contratos;
- Troca de arquivos eletrônicos com a CETIP (registro de contrato e antecipações);
- Cálculo e retenção de IRF;
- Controle de alçadas de aprovação;
- Leitura dos arquivo CETIP 56 e CETIP 57 para conciliação da posição;
- Contabilização de eventos (registro e liquidação) e diária;
- Marcação a mercado dos contratos;
- Integração com o SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro);
- Envio de informações para o VAR e IFT;
- Relatório para controle da Exposição Cambial.
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