Commodities e Futuros para o Mercado Financeiro

O sistema de Commodities e Futuros da suíte MATERA Banco é responsável pelas operações sobre o mercado de Mercadorias e Futuros na BM&FBovespa. Controla operações a termo, futuro e opções de negócios realizados no pregão. Dentre as principais funcionalidades, podemos destacar:
– Tratamento de todas as operações em todos os mercados, ativos e mercadorias da BM&F, inclusive brokegare;
– Cálculo e apuração dos valores de ajuste diário normal e day-trade, negociação normal e day-trade, desconto de sócio efetivo, liquidação financeira, taxa de liquidação, taxa de registro, emolumentos, margem de garantia e taxa de custódia de ouro;
– Controle de todas as posições em aberto nos mercados futuros, opções spot e eletrônico;
– Controle de garantias, avisando com antecedência e excluindo automaticamente as fianças vencidas. Apurando assim automaticamente o valor de títulos públicos ou ações títulos de sócios de ouro custodiado, para efeito de garantia e o valor em dinheiro para cobertura de margem;
– Gravação automática dos negócios realizados e especificados, cotações diárias, eliminando a digitação dos mesmos;
– Apuração automática e liquidação financeira das posições de futuro e opções em aberto na data de vencimento do contrato;
– Tratamento de comissionamento apurado, controlando por assessor, diária e mensalmente, os valores de corretagem, taxas, repasse para o agente de compensação e comissão do assessor;
– Tratamento de validações conforme especificações da bolsa;
– Relatórios de controle da operações como Fluxo de caixa, Nota de Corretagem, Demonstrativo de posições por cliente, Demonstrativo de corretagem diária acumulada até a data corrente, Extratos diário, mensal e anual (podendo ser gerado também por cliente), Estatísticas mensais por cliente e Demonstrativo de ir a recolher;
– Contabilização diária automática das operações carteira própria e de clientes;
– Controle do estoque por grupo contábil;
– Controle do cálculo de PIS/COFINS e IR.

* As informações acima são um resumo da solução. Entre em contato para receber o material completo.

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