Fluxo de Caixa para o Mercado Financeiro

O objetivo da solução de Fluxo de Caixa da MATERA é controlar, diariamente, o saldo do caixa e fluxo das liquidações financeiras de uma ou várias instituições. O sistema atualiza os valores provisionados para realizados (definitivos) após a confirmação nos legados e demonstra o saldo do caixa previsto para N dias. Também realiza o processamento e o controle do fluxo diário das liquidações do banco separadas por sistema, apresentando as previsões das possíveis movimentações financeiras em D+N. Dentre suas funcionalidades, destacamos:
– Permite a atualização imediata de valores, de provisionados para realizados;
– Permite cadastramento de “multi-empresas”, inclusive de Instituições;
– Pode ser utilizada por Financeiras que não possuem Conta Reserva, como: Bancos de Investimentos, Empresas Financeiras, entre outras.

* As informações acima são um resumo da solução. Entre em contato para receber o material completo.

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