Opções Flexíveis para o Mercado Financeiro

A suíte MATERA Banco controla opções flexíveis sobre mercadorias e futuros na BM&F Bovespa e opções flexíveis sobre taxa de câmbio registradas na CETIP.

O controle de opções flexíveis sobre mercadorias e futuros na BM&F Bovespa foi desenvolvido de acordo com as regras e normas estabelecidas por esta instituição. Dentre suas principais funcionalidades, podemos destacar:
– Tratamento dos contratos registrados (Sistema Eletrônico);
– Apuração diária automática dos valores envolvidos;
– Controle de posições em aberto;
– Gravação automática dos contratos (Corretoras);
– Apuração financeira e liquidação automática dos contratos na data de vencimento;
– Apuração e controle de margem;
– Contabilização diária automática das operações carteira própria e de clientes.

O controle de opções flexíveis sobre taxa de câmbio foi desenvolvido de acordo com as regras e normas estabelecidas pela Cetip. Dentre suas principais funcionalidades, podemos destacar:
– Registro de contratos e geração automática do código;
– Acompanhamento diário da posição dos contratos;
– Troca de arquivos eletrônicos com a CETIP (registro de contrato e antecipações);
– Cálculo e retenção de impostos (IRF e IOF);
– Controle de alçadas de aprovação;
– Contabilização de eventos (registro e liquidação);
– Integração com o SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro);
– Integração com sistema Swap da suíte MATERA Banco.

* As informações acima são um resumo da solução. Entre em contato para receber o material completo.

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